BUSCAR reportes d cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ESTADOS FINANCIEROS y Auditoría n PEACHTREE

Una contable en Panamá
8 Jan 202106:05

Summary

TLDREste video ofrece una guía para gestionar y analizar transacciones financieras en un sistema contable. Se explica cómo visualizar y filtrar cuentas por cobrar y por pagar, así como el historial de clientes y proveedores. Además, se presentan los informes financieros clave como el balance general, estado de resultados y auditoría, y se muestra cómo realizar la conciliación bancaria. El objetivo es ayudar a los usuarios a comprender y manejar efectivamente sus finanzas empresariales.

Takeaways

  • 📊 Se muestra cómo generar y visualizar reportes en un sistema de contabilidad.
  • 📋 El usuario puede ver el balance general, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
  • 🔎 Se explica cómo filtrar por clientes y proveedores para ver transacciones específicas.
  • 📅 El sistema permite ajustar las fechas para visualizar transacciones desde un periodo determinado.
  • 💰 El balance general muestra las transacciones, incluyendo lo que hay en el banco y cuentas por pagar.
  • 💼 Se describe el vendor ledger, que es el estado de cuenta histórico de un proveedor.
  • 📈 El estado de resultados permite ver los ingresos y gastos por mes.
  • 🔄 Se menciona cómo realizar auditorías, verificando todas las transacciones de la empresa.
  • 📝 El informe de auditoría permite detectar posibles errores o movimientos recientes.
  • 📅 También se puede ver el estado financiero por periodos específicos, como meses o años.

Q & A

  • ¿Qué es lo primero que se menciona en el guion sobre la gestión de una empresa?

    -El primer elemento mencionado es la creación de una factura de venta de compra, lo que indica que se está hablando de un proceso de ventas y adquisiciones en una empresa.

  • ¿Cuál es el segundo paso que se describe en el guion después de la creación de una factura?

    -El segundo paso es realizar el aporte inicial y hacer posible la bancaria, lo que sugiere la gestión de fondos y la apertura de cuentas bancarias para la empresa.

  • ¿Qué reporte se menciona primero en el guion y qué información se puede obtener de él?

    -El primer reporte mencionado es el balance general, que permite ver las transacciones y el estado financiero de la empresa, incluyendo cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

  • ¿Cómo se puede ver la antigüedad de las cuentas por cobrar en el sistema descrito?

    -Se puede ver la antigüedad de las cuentas por cobrar en el sistema seleccionando la opción 'cartera' y filtrando por la antigüedad de las cuentas.

  • ¿Qué herramienta se utiliza para ver el historial de cuentas de un cliente específico?

    -Para ver el historial de cuentas de un cliente específico, se utiliza la herramienta 'estado de cuenta histórico del cliente', permitiendo filtrar por fechas específicas y seleccionar el cliente de interés.

  • ¿Qué se entiende por 'vendor léger' en el contexto del guion?

    -El 'vendor léger' se refiere al estado de cuenta histórico del proveedor, una herramienta para revisar las transacciones pasadas con proveedores y su estado actual.

  • ¿Cómo se puede acceder a las transacciones de una cuenta específica en el balance general?

    -Para acceder a las transacciones de una cuenta específica en el balance general, se hace doble clic en la cuenta y se selecciona la opción de ver todas las transacciones desde un periodo específico.

  • ¿Qué es el estado financiero que se utiliza más comúnmente en el guion y qué información proporciona?

    -El estado financiero más utilizado es el estado de resultados por mes, que muestra los ingresos, gastos y utilidades de la empresa en un período específico.

  • ¿Cómo se puede auditar las transacciones realizadas en la empresa según el guion?

    -Se puede auditar las transacciones de la empresa utilizando el informe de auditoría, donde se pueden revisar todas las transacciones realizadas y compararlas con los registros financieros.

  • ¿Qué se entiende por 'concordancia bancaria' en el contexto del guion?

    -La 'concordancia bancaria' se refiere al proceso de verificar y sincronizar las transacciones financieras de la empresa con los registros bancarios para asegurar la precisión de los estados financieros.

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