Дивиденды Газпром, ВТБ, КРАХ в АКЦИЯХ и планы на БУДУЩЕЕ 💀

Summary

В этом выпуске Капиталист Евгений обсуждает текущую ситуацию на российском фондовом рынке, делится новостями о дивидендах ключевых компаний, таких как Газпром, ВТБ, МТС, Росэнерго, Московская биржа и Транснефть, а также рассказывает о своих инвестиционных планах. Автор подробно объясняет стратегию формирования портфеля, приоритет устойчивых компаний с регулярными дивидендами и реинвестирования выплат летом. Он критикует прогнозы аналитиков и объясняет, как сам выбирает бумаги для покупки, учитывая рыночные колебания и доходность. Видео сочетает финансовый анализ с практическими советами по дивидендным инвестициям и управлению портфелем.

Takeaways

• 📉 Рынок акций падает: индекс Мосбиржи снизился на 1,46%, продолжается снижение уже 64 дня подряд.
• 💸 Газпром отменил дивиденды, большинство инвесторов не держат эту акцию в портфеле.
• 🏦 ВТБ ожидает дивиденды около 25% от чистой прибыли, доходность ~12%, автор бумаги не держит.
• 📶 МТС рекомендовал дивиденды 35 руб., возможен пересмотр политики для уменьшения долговой нагрузки.
• ⚡ Россети Центр неожиданно выплатил дивиденды 4%, акции упали на 21%, в июне ожидаются дивиденды от Полиннерго.
• 🏢 Московская биржа показала рост чистой прибыли на 32% за первый квартал, дивиденды рекомендованы, аналитики считают результат средним.
• 🛢️ Лукойл и Татнефть продолжают традиционно выплачивать дивиденды, Лукойл выплатил зимний дивиденд 345.000 руб.
• 📊 Стратегия автора: докупка акций для достижения плановых значений, преимущественно в финансовом секторе и коммунальных компаниях.
• 💼 Автор игнорирует краткосрочные колебания рынка и негативные мнения аналитиков, сосредотачиваясь на долгосрочном дивидендном доходе.
• 🔄 Основная цель – наращивание долей в ключевых компаниях и реинвестирование полученных дивидендов для увеличения доходности портфеля.
• 🪙 Транснефть рассматривается как защитная акция: государственная компания с гарантированными дивидендами и стабильным доходом за прокачку нефти.
• 🎯 Автор распределяет риски по секторам и постепенно накапливает акции, избегая чрезмерной концентрации на отдельных бумагах.
• 📝 Технически портфель обновляется через API, что позволяет видеть актуальные изменения и пополнения без ручного вмешательства.

Q & A

Почему Газпром отменил дивиденды в этом году?

Дивиденды Газпрома были отменены, вероятно, из-за текущей экономической и рыночной ситуации, что соответствовало ожиданиям автора, так как большинство держателей акций компании не рассчитывали на выплаты.

Какой прогноз по дивидендам ВТБ и почему?

Автор ожидает, что ВТБ выплатит дивиденды в нижней границе – около 25% чистой прибыли. Это связано с тем, что ранее были сигналы от руководства компании, что более высокие выплаты маловероятны.

Что произошло с индексом Мосбиржи на момент видео?

Индекс Мосбиржи снизился на 1,46% и продолжает падение уже 64 сессии подряд, что демонстрирует слабую динамику рынка.

Какая ситуация с дивидендами МТС и как это связано с долгом компании?

МТС рекомендовал дивиденды в размере 35 руб., но компания имеет высокий долг. Возможна корректировка дивидендной политики в сторону уменьшения долговой нагрузки, чтобы направить средства на погашение долгов.

Почему акции Россетей упали на 21%?

Падение произошло из-за того, что компания выплатила дивиденды ниже ожиданий (4% вместо ожидаемых 12%), а также из-за отсутствия чёткой дивидендной политики.

Какую доходность автор ожидает от Росэнерго в июне?

Ожидаемая доходность составляет около 14-24% чистыми, уже после вычета налога 13%.

Какая стратегия автора по реинвестированию летних дивидендов?

Автор планирует реинвестировать около половины полученных дивидендов в коммунальный сектор, добивая позиции до плановых значений, а остальное распределять между перспективными компаниями.

Почему Транснефть рассматривается как защитная акция?

Доход Транснефти формируется за счет прокачки нефти и не зависит напрямую от колебаний цены нефти, что делает её более стабильной и защитной бумагой.

Какая роль Московской биржи в портфеле автора?

Московская биржа приносит доход через комиссии с торгов акциями, облигациями и фьючерсами, включая криптовалютные фьючерсы. Это делает её выгодным «казино» с прогнозируемой доходностью.

Почему автор критикует аналитиков и их прогнозы?

Аналитики часто завышают ожидания по компаниям с убытками и недооценивают прибыльные компании, что может вводить инвесторов в заблуждение и разгонять цену ненужных акций.

Какие компании автор планирует наращивать в будущем и почему?

Автор планирует увеличить позиции в Транснефти (до X2) и Мосбирже (до 3–5 тыс. акций), чтобы увеличить доход от стабильных и защитных бумаг, особенно в периоды рыночной волатильности.

Какая общая стратегия автора на рынке в условиях падения индекса?

Автор предпочитает накапливать качественные акции, не гонясь за быстрым ростом, и концентрироваться на долгосрочном доходе и дивидендах, а также использовать периоды падений для выгодных покупок.