【米国株 7/26】広瀬隆雄氏が強く警告しています
Summary
TLDR今日の株式市場では、SNP500やNasdaqが損失を拡大し、NVIDIAは弱気の市場で株価が下落。経済の底堅さが一時的に注目され、業績不振の懸念が高まっている。特に、NasdaqのP5手数は50日移動平均線に当たるレジスタンスにぶつかり、警戒シグナルが示された。NASAやNasdaqは50日移動平均線を下回り、市場の不安が高まっている。GDP成長率の発表により、市場の動向が揺らぎ、投資家の警戒感が強まる中、AI関連銘柄を中心に市場の不透明感が増大している。
Takeaways
- 📉 スクリプトでは、SNP500やNasdaqが損失を拡大し、株価が急落したことが示されています。
- 🔍 NVIDIAは弱気の市場で株価が入り、業績低迷に対する懸念が午後に来年化されたと報告されています。
- 📈 一方で、Dow工業株は0.2%上昇し、21日の同衛星線と4万ドル台を回復したとされています。
- 🚨 50日移動平均線を下回ったことから、警戒シグナルが示唆されており、特にNasdaqのP5手数が0.5の落下で50日移動平均線のレジスタンスにぶつかったと指摘されています。
- 📊 今日の株式市場において、1年間に平均3.4回起こる5%の下落が2回目となっており、10%以上の下落はまだ起こっていないことが触れられています。
- 📈 アメリカのGDP成長率は好調で、個人消費支出が強かったことが強調されています。
- 💡 ジョン・リンチ氏はFRBが警戒しなければならない強いデータが示唆されており、9月の利下げに対する市場の期待は変わらないと述べています。
- 📊 ドル円はGDP成長率の発表により再び円安に動いたとされ、日本輸出企業に打撃を与えていることが示されています。
- 📊 エネルギーセクターが最も好調で、通信サービスは大きく下落したことが報告されています。
- 🤖 AI関連銘柄が下落しており、投資家のAI投資への懸念が示唆されています。
- 📱 折りたたみ式iPhoneの開発が進んでいるとされており、Appleはアジアのサプライヤーに接触していることが示されています。
Q & A
スクリプトで言及された株式市場の動向は何ですか?
-スクリプトでは、SNP500とNasdaqが損失を拡大し、NVIDIAの株価は弱気で入り、景気の底堅さが一時的に注目されました。
スクリプトで言及されたNVIDIAの株価の動向はどうでしたか?
-NVIDIAの株価は早朝の急落から反発した後、最大で6.8%も下落しましたが、その後回復し1.7%の落下で終わりました。
スクリプトで言及されたGDP成長率の発表はどのような影響を与えましたか?
-GDP成長率の発表により、市場参加者の利下げ見通しに変化はありませんでしたが、ドル円は再び円安に動きました。
スクリプトで言及された日経平均株価の動向はどうでしたか?
-日経平均株価はテクニカルな調整に追い込まれ、直近の高値から10%以上下落し調整局面に入っていました。
スクリプトで言及されたAI関連銘柄の動向はどうでしたか?
-AI関連銘柄はNVIDIAを中心に下落しており、投資家のAI投資疲れへの懸念が示されています。
スクリプトで言及された大型テック企業の今後の注目点は何ですか?
-大型テック企業の今後の注目点はAI支出とAIの収益化です。Google、Meta、Microsoft、Amazon、Appleなどが今後の決算発表で焦点になるでしょう。
スクリプトで言及されたAppleの新しい製品開発のニュースとは何ですか?
-Appleは2026年に発売される可能性のある折りたたみ式iPhoneの開発に取り組んでおり、アジアのサプライヤーに接触していると報道されています。
スクリプトで言及された投資家のリスク管理のアドバイスは何ですか?
-投資家のリスク管理のアドバイスとしては、市場が不安定な時期にはポートフォリオ全体のリスクを落とすこと、レバレッジを使わないこと、シンプルな商品に注目することが挙げられます。
スクリプトで言及されたウォーレン・バフェットの投資哲学とは何ですか?
-ウォーレン・バフェットの投資哲学は、シンプルさを重んじること、情緒の安定を保つこと、そしてレバレッジを避けることでリスクを管理することです。
スクリプトで言及された投資家が直面するリスクとはどのようなものですか?
-投資家が直面するリスクには、市場の不透明感、価格のブレ、ボラティリティの増大、そしてレバレッジを使ったトレードによるリスクなどが挙げられます。
スクリプトで言及された経済指標の注意点は何ですか?
-経済指標の注意点としては、今夜発表されるpce指数、来週の重要な経済ニュースや決算発表、および市場の圧力がかかる可能性があることです。
Outlines
📉 株式市場の動向と経済指標の分析
第1段落では、SNP500やNVIDIAなどの株価の動向が分析されています。市場は損失拡大と弱気相場に直面しており、業績の低迷に対する懸念が高まっています。特に、50日間の平均株価を下回ったことから、市場への警戒シグナルが示されています。GDP成長率の発表により、ドル円は円安に動くようになり、日本の輸出企業に影響を及ぼしています。また、AI関連銘柄の下落や、GoogleやMetaのAI投資に関するコメントも触れられています。
📱 テック企業の動向と新しい製品開発
第2段落では、Appleが開発を進めている折りたたみ式iPhoneについて触れられています。また、決算発表により、一部の企業が良好な業績を発表し、市場への影響を与えています。例えば、バイオー링セラックスが原料駐車の後期試験に進んだことや、ルレモンの業績に関する懸念が市場に与えた影響などが説明されています。さらに、投資家が急落した株価を買収するリスクについても言及されています。
💡 投資哲学とリスク管理の重要性
第3段落では、ウォーレン・バフェットの投資哲学とリスク管理のアドバイスが紹介されています。投資の成功には、情緒の安定やシンプルさが重要であると強調され、複雑な商品や取引は避けるべきだと述べています。また、レバレッジを使った取引のリスクや、過去のリーマンショックを通じて教訓を学ぶことが求められています。シンプルな投資戦略を好むことが、長期的な成功の鍵であると結び付けています。
Mindmap
Keywords
💡SNP500
💡NVIDIA
💡50日移動平均線
💡業績低迷
💡VIX
💡GDP成長率
💡ドル円
💡AIブーム
💡レバレッジ
💡ポートフォリオ
Highlights
今日の株式市場はS&P500とナスタックが損失を拡大。
NVIDIAの株価は直近の高値から20%以上下落し、弱気相場入り。
NASDAQは2023年2月21日以来の最大の3日続落。
出来高はナスタックで減少、S&P500は増加。期間投資家の売りを示唆。
ラッセル2000は1.3%上昇し、数年間の高値にある。
米国のGDP成長率は個人消費支出の増加により上昇。
FRBの利下げ期待は変わらず、9月の利下げ確率は100%。
ドル円は153円台まで再び円安に動く。
日経平均株価は直近の高値から10%以上下落し、調整局面に入る。
S&P500と日経平均のボラティリティの違いを示すグラフ。
エネルギーセクターが最も好調。通信サービスは大きく下落。
NVIDIAのAI関連銘柄の下落は投資家のAI投資疲れが一因。
GoogleのAIへの大勢な投資が続く見通し。メタのAI支出も注目。
Appleが2026年に折りたたみ式iPhoneの開発に取り組んでいる。
決算発表でサービスなは過去最高値を更新。AI需要が影響。
ルルレモンの株価が急落し、ナスタック指数に含まれる銘柄で最大の下落率。
個人投資家は急落銘柄に対するリスクを再評価する必要あり。
広瀬高氏は「頭を冷やすこと」を強調し、無理をしない方が良いと警告。
バフェットの教えを引用し、シンプルさと情緒の安定が成功の鍵。
広瀬高氏は市場の不安定性に対して、個人投資家もリスク管理が重要と述べる。
Transcripts
今日の株式市場はsnp500とnast
が損失を拡大しNVIDIAは弱き相場
入りした景気の底堅さが一時的に注目され
日中の取引で株価を押し上げたが前日に
株価を急落させたハテ企業の業績低迷に
対する懸念が午後に来年したダウ工業株は
0.2上昇し21日同衛金線と4万ドル台
を回復した一方エのP5手数は0.5の
下落で50日同均線のレジスタンスに
ぶつかったこのように今日の下落で完全に
50日同均線をしまっていますこれは
ちょっと警戒しないといけないシグナル
ですそして今日の下落でこの直近の高値
からは5%の下落となりましたつまり1年
に平均3.4回起こる高値から5%の下落
が今来ているんです今年は5%の下落は
今回で2回目しかし1年に平均1回は
起こる高値から10%以上の下落はまだ
起こっていないんですNASAは一時
1.2まで上昇した後50日同衛金線で
跳ね返され終わってみると0.99%の
下落で引けたナスタはこれで2023年2
月21日以来最大の3日続落となった
こちらも今日は完全に50日同金線を
下回り警戒シグナル貯金の高値からはこれ
で8.7の下落となりました出来高は
nastaでは減少したがSNP500は
前日よりも増加したこれは期間投資化の
売りを示唆しており良くない兆候です
ディストリビューションは現在NASAで
3回SP500は7回とかなり増えてい
ます一方小型株のラッセル2000は
1.3の求心で数年代の高値金にある
そしてしてibdは現在の市場圧力の
かかった上昇トレンドに変更なし恐怖指数
のVIXは昨日も上昇し18.4一方
プットコールレシオは昨日から少し下落し
0.8150mは金銀暗号通貨は苦戦米
原油価格は0.99%上昇し78$28
アメリカ10年サ回りは3ベーシス
ポイント低下の4.25%昨夜賞味省が
発表した米国のGDP成長率は年初の定長
なスタートから一転して上昇に転じた特に
個人消費支出は第1試案期の1.5増を
上回る2.3増と強かった支出は物
サービスともに健聴な伸びを示した
コメリカウェルスマネジメントのジョン
リンチ氏はGDPとインフレ率に関する
予想よりも強いデータはFRBが警戒し
なければならないことを示唆しているが9
月の利下げに対する市場の期待を変える
ことはないだろうと述べていた確かに昨日
の発表を受けても市場参加者の利下げ
見通しそこまで変化はないです相変わらず
9月の利下げ確率は100%しかし昨夜の
GDP成長率の発表によりドル円は再び
円安に動きました現在153.あたりここ
最近の円高は日本の輸出企業に打撃を与え
日経平均株価をテクニカルな調整に
追い込んだ確かに日経平均株価直近の高値
からもう10%以上下落し調整局面に入っ
ているんです過去1年の黄色が日経平均
株価青色がsnp500指数比べてみると
日経平均株価のボラティリティが大きい
ことが分かりますそして今はほぼ同じ
パフォーマンスまで日経平均株価が戻って
います今日の株式市場セクター別では
エネルギーセクターが最も好調だったが
通信サービスは大きく下落反動体は再び
下落しSMHは1.8の下落なぜか日本人
に大人気のETFsoLは急落で200日
同金線まで下がってきました反動体の
リーダー銘柄NVIDIAの株価は木曜日
投資家が押し目を買ったため早朝の急落
から反発した同社の株価は昨日最大で
6.8も下落したがその後回復し1.7の
下落で引けたしかしNVIDIA株は弱気
相場入りこれは直近の高値から20%以上
下落したということ実際今回の下落で最大
24%も下落しました最近NVIDIAを
中心にai関連銘柄が下落している一員は
投資家のAI投資疲れへの懸念だと言われ
ている実際メタのマークザッカーバーグと
アルファベットのサンダーピチャイCEO
は今週テック企業が人口知能に投資しすぎ
ている可能性を認めていたしかし2人とも
AIへの投資不足は投資しすぎよりも
大きなリスクだと述べていました
Googleは今週火曜日に発表した第2
試案記報告書でAIへの大勢な投資が続く
ことを示唆したメタは来週
MicrosoftAmazon
Appleと共に決算を発表予定彼らの
AI支出そしてAIの収益化が鍵になると
見られているGoogle株は今日3.1
のの下落OpenAIがGoogleの
検索製品に対抗するサーチGPTという
サービスを発表したんです今週発表された
決算発表そして昨夜出てきたサーチGPT
のニュースこれらで株価は大きく下落し
50日同均線からも離れていますそして
こちらも調整局面に入ってます直近の高値
からは-1%一方メタの株価は1.7下落
しこの1週間では4.9下落している
Microsoftは2.4の下落で今週
ここまで4.3%%の下落appoは今日
0.5下落したがこれらのハイテク企業の
中で唯一50日同金線を上回っている
ちなみにtheインフォメーションによる
とAppleは早ければ2026年に発売
される可能性のある折りたたみ式
iPhoneの開発に取り組んでおりこの
数ヶ月の間にこのデバイスの部品を製造
するためにアジアのサプライヤーに接触し
ていたということどうやら2020年に
発売されたサムのGalaxyZFlip
これに似た感じで折りたたむイメージだ
そうですもちろんもしAppleがこの
製品を実際に発売することになれば
iPhone市場最大級のハードウェア
デザインの変更となりそうですsnp
500種厚生企業40社以上が本日決算を
発表したサービスなは決算発表を受け13
の急と過去最高値を更新した人工知能製品
への大勢な需要がサブスクリプション収入
の全年同期費23増を後押しし第2試暗期
の売上と利益がアナリスト予想を上回った
そして週足で見るとなかなかいいチャート
カップを形成しそれがしっかりと下熱事前
になって株価を支えていますバイキング
セラックスは原料駐車の後期試験に移行
するということで株価は30%近くの急と
を見せた非常に人気の高いGLP1市場へ
の参入に一歩近づいたことになる現在原料
治療薬市場を独占しているイラリリーの
株価は4%以上ノボノルディスクの株価は
3%近くこのニュースで下落しています
自動車大手のフドは市販期EPSが予想を
しまったため18.4の株価暴落ショック
以来の下落率を記録したフードの電気自動
車部門の収益は全年費で37減少同社は
最近カナダの工場をEV生産に転換する
計画を中止し代わりにこちらスーパー
デューティピックアップの生産拡大に注力
すると発表したルルレモンはアナリストが
氷環境の原則における同社の業績に対する
懸念を示したため2020年春以来の最低
水準まで株価が急落jpモルガンとシティ
は同社の目標株価を引き下げた今日は
99.1%も急落しナスタック指数に含ま
れる銘柄で最大の下落率となった急落して
いる銘柄を見ると昔の僕ならアドレナリン
がドバドバ出て買いに行っていたかもしれ
ませんでもこのような急落している銘柄を
買いに行くというのはかなりリスクが高い
んです例えばこちらの銘柄ものすごい急落
して買いに行きたいと考える投資家も特に
個人投資家多いんですけれどもまその後の
株価見てくださいまこれペロトンの株価な
んですけれどもまもちろん全ての銘柄が
急落後にこのようにずるずる安になるとは
限らないですけれどもま結構このような
パターンは多いですルルレモンがそうなる
と言ってるわけではないですけれどもま
一度投資家の信頼を失った企業が再びま
強く戻ってくるというのは簡単なことでは
ないんですま個人的にはルールとしてこう
いった急落した銘柄は買いに行かないと
いうのを決めています今後に関してはまず
今夜発表されるpce指数に注目そして
来週は重要な経済ニュースや決算発表が
継ぐため市場の上昇には圧力がかかる可能
性がある投資家は新規購入に慎重になる
必要必要があるとibdは述べている広瀬
高が警告頭を冷やそうマーケットが
チグハグな動きをする時は安め広瀬高市は
最新の記事で警告してますnastaクア
snp500指数は7月10日に高値を
つけた後下がっている為替で言えばドル円
は同じ期間に4.9の円高となっている
ここ最近マーケットがチグハグな動きをし
ている理由は何なのか広瀬高によると1つ
目の理由はソフトランディングのシナリオ
が由来でいるから2つ目AIブームが本当
に長期に継続するのか疑問しする声が出て
いるから3つ目FRBが期待通り利下げ
する保証がなくなっているから4つ目
トランプ氏が大統領選挙で勝つかどうか
分からなくなっているからという具合に
我々がこうなるに決まっていると思い込ん
でいた前提の多くが揺らぎ始めているから
市場が不安定になっているんです個々の
材料は些細でも全体として見た場合先行き
の不当明感は大きく増大したんです結果と
してどうも最近自分の思うようにうまく
トレードできないと感じる投資家が増えて
いるんです色々な原出産の価格のブレ
ボラティリティも増大しており
ポートフォリオ全体としてみた場合居心地
が悪いほど評価額が変動し始めている広瀬
氏によると期間投資家はこのような場合
少しポートフォリオ全体のリスクを落とす
ことで対応するそうですレバレッジを使っ
たトレードをしている際はレバレッジを
落とすことをするそうですそれでは個人
投資家はこのような局面ではどう対処す
べきか広瀬氏によるとまず機関投資化にも
できないことは個人投資化にもできない
ことを理解すること彼らがうまくトレード
できていないのならあなただけがうまく
トレードできると考えるのは虫が良すぎる
みんながポートフォリオ全体のリスクを
落としている時は万友を起こさずあなたも
頭を冷やすこと冒頭に述べた不透明感は
すぐに払拭されるものはないこれから一層
根明を極めることが予想されることばかり
休むも相場という格言があるが今は無理し
ない方がいいと思いますと広瀬氏は述べて
いるウォーレンバフェットから学んだ頭の
いい人が破産する方法大金を持っている頭
のい人が破産する時はいつもレバレッジの
せだ基本的に借りたお金なしで破産する
ことはほとんど不可能しかし人々はそれを
繰り返す本当にそう明な人が大金を持って
最終的に一問なしになるのを何度も見てき
たなぜ人々は自分にとって重要なものを
失うリスクを犯してまで全く重要でない
ものを得ようとするのか私とチャーリーは
裕福になることを急いではいなかった投資
を成功させるためには桁外れのIQも
並外れた洞察力も内部情報も必要ない必要
なのは情緒の安定バフェットは自分自身を
地に足をつけて保つ方法を持っているん
です私たちのアイデアが広く広まらないの
はシンプルすぎるからだ投資やビジネスで
重要なことは全てを可能な限りシンプルに
すること複雑さは投資で高い
パフォーマンスを発揮するための最大の
障壁だチャーリーマンガも以前トラブルを
避ける最大の方法の1つはシンプルに保つ
ことだと述べていたその商品が複雑であれ
ばあるほど詐欺の可能性が高くミスも
起こりやすい賢い人が破産する方法は3つ
しかないと述べた酒女性レバレッジそして
広瀬高もシンプルにしてください
マーケットが荒れた時シンプルな商品ほど
持ちこえ力が強いデリバティブ商品はそれ
自体に脆弱性を内法しているそういった
もろさがめちゃくちゃ露呈したのが
2008年のリーマンショックだったあの
時のギトギトぐちゃぐちゃはすっかり忘れ
複雑な商品になこうとする木を照ったヘチ
リな早く一角線金を目指すような商品
ばかりに反応する個人投資家はすごく多い
ベストはプレンバニラ変な味ではなく
バニラ味が投資では一番美味しいと述べて
いた楽天証券の売買代金ランキング米国の
ETFを見ても結構複雑な商品も入って
ますしかし必ず頭に入れておくべきは
リターンにばかり目が行くのではなく
リスクも勘案すること短期間に資産が爆発
的に増えたという人は逆にものすごい短
期間で資産を全て失うリスクを犯している
んです
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