【億り人の手法】いつどんな銘柄を、どれくらい買っていつ売るのか？注目のセクターも公開！DAIBOUCHOU億り人コラボ！【後編】

1UP投資部屋

10 Apr 202432:45

Summary

TLDRこのスクリプトは、個人投資家の「けいちゃん」による株式投資の手法と注目セクターに関する深掘り対談です。投資対象として、株価が下がっても数年後には戻ると確信できる銘柄を選ぶ理由や、割安株と成長性の両方を持つ銘柄を狙う戦略が語られます。また、情報収集方法として屋会、Twitter、高決算銘柄のセクター横展開、スクリーニング、セミナー参加などを挙げています。購入時期については、基本的に割安だと思えばすぐに買うスタイルであり、チャート分析はあまり行わない傾向があります。ポートフォリオの分散と投資比率の増加、売却の基準や、暴落相場時の対応策も触れています。注目セクターとして、造船、空調、不動産、金融系、リース、水資源関連、サブコン、防衛関連、不動産ファンドなどが挙げられ、それぞれのセクターの動向と分析が詳述されています。

Takeaways

📈 大包丁さんは株価が下がらない銘柄を選ぶが、もし下がっても数年後には戻ると確信できるものを狙う。
💰 投資対象は基本的にフルポジションでリスクを負うが、銘柄自体はリスクを負わないというバランスを心がける。
🔍 成長性と割安性のある銘柄を狙い、特に成長性が確実で市場に見過ごされている銘柄を探求する。
💹 分散投資を行っており、自信がある銘柄については100万円から300万円程度を投資する傾向がある。
🏭 成功報酬を得られる立場にある会社は、新しいアイディアで土地を開発し、バランスシートを痛まない程度に資本を活用している。
🏢 不動産業は強弱が分かれており、新築住宅は厳しい状況と思われが、既に市場に反映されている。
🌐 インターネット上の情報収集も重要で、屋会やTwitter、式法通読、高決算銘柄のセクター横展開など、多角的な情報収集を行う。
📊 チャートテクニカル分析は基本的に行わないが、ファンダメンタルズ的な視点で株価が割安だと判断し、すぐに購入する。
🔑 ポートフォリオのバランスを考慮し、1つの銘柄が成績を左右しないように、上昇相場でトレンドに乗る銘柄も検討する。
🛑 売却の判断は、銘柄が嫌いではなく、新しい銘柄を買ってポートフォリオ全体を強化するため行う。
📉 暴落相場の際は現金を増やしておき、金融危機時には逃げるように行動し、信用取引は控える傾向にある。

Q & A

投資対象を選ぶ際の基本条件は何ですか？
-投資対象は基本的には株価が下がらない銘柄が良いとされていますが、株価が下がっても数年後には戻ることが確信できるようなものを選ぶとのことです。
どのような投資手法を推奨されていますか？
-割安株を狙うことと成長性に確実性があれば、現在の評価で利益が2倍になると思われる場合は株価も2倍になるとされています。また、成長株が割安で放置されている銘柄を狙うことが基本の手法とのことです。
投資の際にどのようなセクターを注目していますか？
-造船、空調、工事、不動産、航空機、船舶コンテナのファンド系、金融系などが上げられており、特に中東の海水炭水化やサブコン（水道・下水道）などの分野にも注目が傾けられています。
投資のタイミングや価格帯についての目安はありますか？
-基本的に割安で伸びている銘柄だと思われる場合はすぐに購入するというスタイルであり、購入タイミングはあまり考えないとのことです。また、1銘柄あたり100万円程度を購入し、自信がある場合は200万～300万円と増やしていくとのことです。
売却のタイミングや基準について教えてください。
-売却は基本的にチャットで行われますが、パフォーマンスが良くなりすぎたり、1つの銘柄がポートフォリオ全体のパフォーマンスに大きな影響を与える場合は売却を検討するとのことです。また、株価が高くなりすぎた場合にも売却が考えられます。
投資ポートフォリオの分散についてどう考えられますか？
-分散投資は行われているとされていますが、その中でも比率やルールに基づいて購入額を決めるという明確な基準はなく、状況に応じて柔軟に投資比率を増やしたり減らしたりしているとのことです。
株式の購入後、さらに深掘りする際のポイントは何ですか？
-購入後にさらに深掘りする際には、決算説明資料をパラっと読むなどして、トレンドや特殊な要素、セグメントごとの強弱感などを把握するとのことです。
現在の投資環境についてどうお考えですか？
-現在は様々な分野で上昇相場が見られるとされており、特に2022年のように特定のセクターだけではなくて、幅広い分野で投資機会があるとされています。
金融危機時の対応について教えてください。
-金融危機時には現金を増やしておくことが重要であり、信用取引は避けるべきだとされています。また、金融危機時にはディフェンシブな銘柄を購入することが提案されています。
不動産セクターの今後の見通しについてどう思われますか？
-新築住宅は厳しい状況とされていますが、賃貸ビルや商業施設などの収入源を持つ企業は上昇トレンドにあるとされています。特に、土地を手がけている企業は強いポジションにあるとのことです。
防衛予算の増加によってどのような影響が予想されますか？
-防衛予算の増加により、防衛関連の企業や衛星放送、宇宙産業などの分野が利益を上げる可能性があるとされています。また、防衛予算の増加は国土狂人化の推進にも繋がると予想されます。