Positioning Over Prediction: Jason Shapiro's Trading Approach @TheDavidLinReport​

Summary

在这段访谈中，交易员Jason Shapiro分享了他对股市的看法以及他的交易策略。Shapiro认为，当市场普遍放弃经济衰退的预期时，股市可能会开始下跌。他强调，市场情绪正在转变，但他目前对股市持中立态度，因为他已经退出了他的多头头寸。Shapiro解释说，他的交易决策基于市场定位和市场心理，而不是宏观经济因素。他还讨论了关于估值、收益率曲线和不同资产类别的交易观点，包括美元、黄金和能源。Shapiro鼓励交易者学习如何独立交易，而不是简单地模仿他人的交易。

Takeaways

• 📉 股市最悲观的情况可能是美联储停止加息，这可能会引发市场转向。
• 💡 Jason Shapiro认为，市场参与者对经济衰退的预期减弱，可能是市场转向的一个信号。
• 🤔 一些大型金融机构，如美国银行、花旗集团和高盛，开始调整他们对经济和股市的预测，从预期衰退转向预期软着陆。
• 🧘 Shapiro目前对股市持中立态度，因为他的交易策略基于市场定位，而目前市场定位显示为中性。
• 📊 他不以估值作为交易的依据，因为认为估值不是一个好的市场时机指标。
• 🤷‍♂️ Shapiro不依赖历史价格模式或预测目标价格来做出交易决策。
• 💭 他认为，市场对未来的预期比对历史的比较更重要，因为未来是不确定的。
• 📈 他提到，如果市场普遍预期经济和通胀将好转，且美联储不再加息，这可能导致长期利率上升，从而对股市产生负面影响。
• 🚀 Shapiro认为，当前美元和收益率曲线的变化可能会继续，这可能会为某些资产类别提供交易机会。
• 🛑 他警告新手交易者不要盲目模仿他的交易，而应该学习如何成为更好的交易者。
• 🔄 他强调，交易不是关于预测未来，而是关于利用市场定位和风险管理来玩概率游戏。

Q & A

Jason Shapiro 对当前股市的看法是什么？

Jason Shapiro 认为，当美联储停止加息时，可能是股市最看跌的情况。他提到，人们可能会放弃对经济衰退的预期，这可能会导致股市转向。然而，他目前没有做空股市，因为他已经从极度看空转变为中立。

为什么 Jason Shapiro 认为美联储停止加息可能是股市的利空信号？

他认为，当美联储加息时，收益率曲线会倒挂，意味着长期利率保持低位。一旦停止加息，人们可能会停止预期通胀和经济增长将会下降，这可能导致收益率曲线恢复正常，长期利率上升，从而对经济产生影响，可能导致股市下跌。

Jason Shapiro 是否使用估值来决定交易时机？

不是的，Jason Shapiro 不认为估值是一个好的交易时机指标。他认为估值不能很好地预测市场，因此他更侧重于市场定位和心理。

Jason Shapiro 如何使用技术指标来预测市场动向？

他主要关注市场定位，而不是传统的技术指标。他会查看期货市场的交易者承诺数据，这些数据包括不同的交易者群体，如零售、机构和银行。如果这些群体的定位都趋于中立，那么他认为市场没有明确的方向。

Jason Shapiro 对于美元的看法是什么？

他认为美元可能会继续上涨，这与收益率上升和经济预期改善有关。他还提到，如果美元继续上涨，那么可能会对黄金、白银和能源等资产产生负面影响。

为什么 Jason Shapiro 建议不要交易期权？

他个人不交易期权，并且不建议其他人交易，尽管他没有在脚本中详细说明原因，但可能是因为期权交易风险较高，需要专业知识。

Jason Shapiro 提供了哪些资源来帮助新手交易者学习交易？

他提供了一个名为 crowdedmarketreport.com 的网站，以及 Crowded Market Report 的 YouTube 频道和 Discord 社区，供人们学习和讨论交易策略。

新手交易者通常会犯哪些错误？

新手交易者通常会尝试模仿 Jason Shapiro 的交易，而不是学习他的交易过程和理念。这可能导致他们在遇到亏损时放弃，错过后续可能盈利的交易。

Jason Shapiro 的交易哲学在过去三年中是否有所改变？

根据脚本内容，Jason Shapiro 的交易哲学在过去 20 年中保持一致，没有改变。

为什么 Jason Shapiro 认为模仿他的交易不是一个好主意？

他认为模仿他的交易可能导致新手在遇到连续亏损时放弃，错过后续的盈利机会。此外，他的交易策略可能不适合每个人的投资目标和风险承受能力。

Jason Shapiro 对于交易者应该如何设定目标有何建议？

他建议交易者的目标应该是超越他，而不是仅仅模仿他。他鼓励交易者学习如何成为更好的交易者，而不是依赖于他的交易决策。