Tu vas devenir RENTABLE en TRADING avec ça (je t'explique tout)

Summary

Dans cette vidéo, Alex explique l'importance du risk management en trading, détaillant les deux aspects essentiels : le money management et le trade management. Il insiste sur la nécessité de gérer les risques en limitant les pertes à un pourcentage fixe du capital, afin d’éviter l’échec du compte. Alex partage des conseils pratiques sur la taille de position, la gestion des pertes, et l’importance d’un plan de trading solide. Il aborde aussi l'impact psychologique des erreurs de gestion et recommande de ne pas augmenter les risques pendant une série de gains, pour préserver la rentabilité à long terme.

Takeaways

• 😀 Le management des risques en trading se divise en deux parties : le **money management** et le **trade management**.
• 😀 Le **money management** consiste à calculer la taille des positions et à limiter le risque par trade à environ 0,5% à 1% du compte total.
• 😀 Il est essentiel de ne pas risquer plus que 1% de son compte par trade, même après une série de pertes, afin d'éviter des erreurs émotionnelles.
• 😀 Le **trade management** concerne la gestion des positions une fois que vous êtes entré en trade, comme l'ajustement du stop loss (SL) ou la prise de bénéfices partiels.
• 😀 Les traders expérimentés peuvent faire des pertes successives, mais un bon management des risques permet de contrôler ces pertes et d'éviter le **cramage du compte**.
• 😀 L'un des objectifs du **money management** est de maintenir un **risque calculé** et de ne jamais entrer dans un trade sans avoir défini à l'avance le risque que l'on est prêt à accepter.
• 😀 Risquer plus de 1% par trade est contre-productif, cela peut amener à des décisions émotionnelles et à l'overtrading.
• 😀 En cas de perte, il est plus difficile de récupérer des pertes importantes sur un compte avec un risque élevé que sur un compte avec un risque plus faible.
• 😀 Ne jamais augmenter son risque après une série de gains, car cela peut rapidement effacer tout le travail effectué en cas de pertes consécutives.
• 😀 Utilisez toujours un **stop loss** sur chaque trade. C'est une règle essentielle pour se protéger des pertes importantes et garder le contrôle sur ses positions.

Q & A

Qu'est-ce que le risk management en trading et pourquoi est-il essentiel ?

Le risk management en trading consiste à gérer les risques liés à chaque trade pour éviter de perdre une grande partie de son capital. C'est essentiel car il permet de protéger son compte contre des pertes importantes, notamment en définissant une limite de risque par position, ce qui minimise les impacts émotionnels et psychologiques des pertes.

Quels sont les deux éléments clés du risk management en trading ?

Les deux éléments clés du risk management sont le money management, qui concerne la gestion du capital par trade (comme le calcul de la taille de position et le risque par trade), et le trade management, qui se réfère à la gestion des positions après leur ouverture (comme la gestion des stop-loss et take-profit).

Pourquoi est-il important de ne pas risquer plus de 1% de son capital par trade ?

Il est important de ne pas risquer plus de 1% de son capital par trade pour éviter de subir une perte importante qui pourrait compromettre la rentabilité à long terme. Un risque trop élevé peut entraîner des erreurs émotionnelles et des décisions impulsives, comme le sur-trading ou l'augmentation du risque dans des séries gagnantes.

Comment le money management aide-t-il à la rentabilité en trading ?

Le money management permet de calculer précisément la taille des positions et de limiter les pertes potentielles à un pourcentage acceptable du capital total. Cela aide à maintenir la discipline et la constance, en évitant des pertes importantes qui seraient difficiles à récupérer.

Qu'est-ce qu'un 'drawdown' et comment le risk management aide-t-il à le gérer ?

Un drawdown est la diminution du capital d'un trader après une série de pertes. Le risk management aide à gérer le drawdown en limitant le risque par trade et en permettant au trader de survivre à des périodes de pertes sans épuiser tout son capital.

Pourquoi est-il dangereux de risquer 3% ou plus de son capital par trade ?

Risque 3% ou plus par trade est dangereux car, après quelques pertes consécutives, la perte totale peut devenir trop importante (comme une perte de 14% dans l'exemple donné). Cela entraîne un stress émotionnel qui peut affecter la prise de décision et pousser à sur-risquer pour tenter de récupérer les pertes, ce qui peut aggraver la situation.

Comment gérer ses émotions lorsqu'on subit une série de pertes ?

La clé pour gérer les émotions lors d'une série de pertes est de respecter les limites de risque préétablies. En risquant une petite partie de son capital (0,5% ou 1%), le trader est moins influencé par la peur ou l'envie de se rattraper, ce qui permet de rester rationnel et de respecter son plan de trading.

Pourquoi est-il important de définir un risk/reward ratio (RR) avant d'entrer en position ?

Définir un risk/reward ratio avant d'entrer en position permet de s'assurer que le gain potentiel d'un trade justifie le risque pris. Cela aide à éviter de prendre des positions impulsives ou émotionnelles, en s'assurant que chaque trade est cohérent avec les objectifs de rentabilité à long terme.

Quelle est la différence entre le type de trader qui gère son trade activement et celui qui ne touche pas à ses positions une fois entrées ?

Le premier type de trader gère activement son trade, en ajustant le stop-loss, en prenant des profits partiels ou en utilisant un trailing stop en fonction de l'évolution du marché. Le second type de trader, comme l'auteur, préfère définir ses paramètres (stop-loss, take-profit) à l'entrée et ne touche pas à son trade une fois qu'il est ouvert, sauf si une confirmation inverse se produit.

Pourquoi est-il important de ne pas augmenter son risque après une série de gains ?

Augmenter son risque après une série de gains peut entraîner une perte rapide de tout ce qui a été gagné, en raison de l'effet de levier émotionnel. Cela peut conduire à prendre des décisions irrationnelles et à compromettre la rentabilité à long terme. Il est conseillé de maintenir un risque fixe pour éviter cette volatilité émotionnelle.