BUSCAR reportes d cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ESTADOS FINANCIEROS y Auditoría n PEACHTREE

Una contable en Panamá

8 Jan 202106:05

Summary

TLDREste video ofrece una guía para gestionar y analizar transacciones financieras en un sistema contable. Se explica cómo visualizar y filtrar cuentas por cobrar y por pagar, así como el historial de clientes y proveedores. Además, se presentan los informes financieros clave como el balance general, estado de resultados y auditoría, y se muestra cómo realizar la conciliación bancaria. El objetivo es ayudar a los usuarios a comprender y manejar efectivamente sus finanzas empresariales.

Takeaways

📊 Se muestra cómo generar y visualizar reportes en un sistema de contabilidad.
📋 El usuario puede ver el balance general, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
🔎 Se explica cómo filtrar por clientes y proveedores para ver transacciones específicas.
📅 El sistema permite ajustar las fechas para visualizar transacciones desde un periodo determinado.
💰 El balance general muestra las transacciones, incluyendo lo que hay en el banco y cuentas por pagar.
💼 Se describe el vendor ledger, que es el estado de cuenta histórico de un proveedor.
📈 El estado de resultados permite ver los ingresos y gastos por mes.
🔄 Se menciona cómo realizar auditorías, verificando todas las transacciones de la empresa.
📝 El informe de auditoría permite detectar posibles errores o movimientos recientes.
📅 También se puede ver el estado financiero por periodos específicos, como meses o años.

Q & A

¿Qué es lo primero que se menciona en el guion sobre la gestión de una empresa?
-El primer elemento mencionado es la creación de una factura de venta de compra, lo que indica que se está hablando de un proceso de ventas y adquisiciones en una empresa.
¿Cuál es el segundo paso que se describe en el guion después de la creación de una factura?
-El segundo paso es realizar el aporte inicial y hacer posible la bancaria, lo que sugiere la gestión de fondos y la apertura de cuentas bancarias para la empresa.
¿Qué reporte se menciona primero en el guion y qué información se puede obtener de él?
-El primer reporte mencionado es el balance general, que permite ver las transacciones y el estado financiero de la empresa, incluyendo cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
¿Cómo se puede ver la antigüedad de las cuentas por cobrar en el sistema descrito?
-Se puede ver la antigüedad de las cuentas por cobrar en el sistema seleccionando la opción 'cartera' y filtrando por la antigüedad de las cuentas.
¿Qué herramienta se utiliza para ver el historial de cuentas de un cliente específico?
-Para ver el historial de cuentas de un cliente específico, se utiliza la herramienta 'estado de cuenta histórico del cliente', permitiendo filtrar por fechas específicas y seleccionar el cliente de interés.
¿Qué se entiende por 'vendor léger' en el contexto del guion?
-El 'vendor léger' se refiere al estado de cuenta histórico del proveedor, una herramienta para revisar las transacciones pasadas con proveedores y su estado actual.
¿Cómo se puede acceder a las transacciones de una cuenta específica en el balance general?
-Para acceder a las transacciones de una cuenta específica en el balance general, se hace doble clic en la cuenta y se selecciona la opción de ver todas las transacciones desde un periodo específico.
¿Qué es el estado financiero que se utiliza más comúnmente en el guion y qué información proporciona?
-El estado financiero más utilizado es el estado de resultados por mes, que muestra los ingresos, gastos y utilidades de la empresa en un período específico.
¿Cómo se puede auditar las transacciones realizadas en la empresa según el guion?
-Se puede auditar las transacciones de la empresa utilizando el informe de auditoría, donde se pueden revisar todas las transacciones realizadas y compararlas con los registros financieros.
¿Qué se entiende por 'concordancia bancaria' en el contexto del guion?
-La 'concordancia bancaria' se refiere al proceso de verificar y sincronizar las transacciones financieras de la empresa con los registros bancarios para asegurar la precisión de los estados financieros.

Outlines

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📊 Análisis de Informes Financieros y Contables

Este párrafo describe el proceso de revisión de los informes financieros y contables tras realizar una venta y un aporte inicial. Se menciona el acceso al balance general y se detalla la revisión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, incluyendo la visualización de la cartera y la antigüedad de las mismas. Se explica cómo filtrar por clientes específicos y cómo visualizar el historial de cuentas de clientes y proveedores. Además, se introducen los estados financieros, como el balance general, el estado de resultados por mes y el estado de resultados por periodo, y se muestra cómo auditar las transacciones y realizar la conciliación bancaria.

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🔍 Auditoría y Conciliación Bancaria en Informes Financieros

El segundo párrafo se centra en el informe de auditoría, que permite revisar todas las transacciones realizadas y auditar la empresa para detectar errores. Se menciona la sección de conciliación bancaria como una herramienta para contar y entender mejor los movimientos financieros. El vídeo es descrito como un tutorial básico, enfocado en la simplicidad de los informes financieros para aquellos que están comenzando en la gestión de cuentas.

Mindmap

Keywords

💡Factura

Una factura es un documento que detalla una transacción comercial, generalmente emitida por el vendedor al comprador, indicando los bienes o servicios adquiridos, su precio y la cantidad. En el guion, la factura se menciona en el contexto de realizar una venta, lo que es fundamental para el registro de ingresos y la administración financiera de una empresa.

💡Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son los importes que una empresa tiene derecho a recibir como pago por bienes vendidos o servicios prestados, pero que aún no han sido pagados. En el guion, se utiliza para mostrar cómo se pueden revisar y gestionar estas cuentas en un sistema de contabilidad, lo cual es crucial para la salud financiera de una empresa.

💡Cartera

La cartera se refiere al conjunto de cuentas por cobrar de una empresa. Es un indicador de la eficacia en la gestión de créditos y la capacidad de la empresa para recuperar los fondos adeudados. En el guion, se menciona la 'cartera' para ilustrar cómo se puede analizar la antigüedad de las cuentas por cobrar.

💡Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son las obligaciones financieras de una empresa que deben ser pagadas a proveedores, empleados u otros acreedores. En el guion, se abordan las cuentas por pagar para demostrar cómo se pueden rastrear y gestionar las obligaciones financieras pendientes.

💡Estado de cuenta

El estado de cuenta es un resumen que detalla todas las transacciones realizadas por una cuenta bancaria, crédito o de proveedores, en un período específico. En el guion, se utiliza para mostrar cómo se puede revisar el historial de transacciones de un cliente o proveedor.

💡Balance general

El balance general es un informe financiero que muestra la situación patrimonial de una empresa en un momento dado, comparando activos, pasivos y capital. En el guion, se menciona para explicar cómo se puede consultar y analizar la situación financiera de la empresa.

💡Estados financieros

Los estados financieros son informes que detallan la situación económica de una empresa, incluyendo el balance general, el estado de resultados y el flujo de fondos. En el guion, se utilizan para ilustrar cómo se pueden generar y utilizar estos informes para la toma de decisiones y la gestión financiera.

💡Conciliación bancaria

La conciliación bancaria es el proceso de comparar y reconciliar las transacciones registradas en los libros de una empresa con las transacciones reflejadas en el extracto bancario. En el guion, se menciona como una parte importante del proceso de revisión financiera y detección de posibles errores o discrepancias.

💡Informe de auditoría

Un informe de auditoría es un documento que presenta los resultados de una auditoría realizada por un auditor independiente, evaluando la precisión y la integridad de los registros financieros de una empresa. En el guion, se menciona para demostrar cómo se pueden auditar las transacciones y operaciones de una empresa.

💡Declaración fiscal

La declaración fiscal es el proceso de informar a las autoridades fiscales sobre la situación económica de una persona o empresa, incluyendo los ingresos, gastos y la información necesaria para determinar la contribución fiscal. En el guion, se hace referencia a la declaración de tres meses, que es un ejemplo de cómo se maneja la información fiscal.

Highlights

Se han realizado una factura de venta y un aporte inicial.

Se ha realizado una bancaria para facilitar operaciones.

Se accede a los reportes para revisar el balance general.

Se describe cómo visualizar cuentas por cobrar y su antigüedad.

Se explica cómo ver el estado de cuenta histórico del cliente.

Se muestra cómo filtrar transacciones por cliente específico.

Se discute la importancia de las cuentas por pagar y su cartera.

Se menciona el uso del vendor léger para el histórico de proveedores.

Se aborda el balance general y cómo verificar transacciones.

Se detalla cómo analizar el estado de cuentas bancarias y a pagar.

Se explica la visualización de transacciones para el crédito fiscal.

Se presenta el estado de resultados por mes y su análisis.

Se describe cómo ver los ingresos, cargos bancarios y gastos.

Se explica cómo auditar transacciones y verificar errores.

Se menciona la sección de conciliación bancaria y su importancia.

Se ofrece un resumen de los reportes financieros y su utilidad.